251111 투자일지

미국 AI기술주 거품 가능성이 계속 보인다. 웰스파고에서도 합리적인 근거를 바탕으로 중립의견, 소프트뱅크 손정의 회장이 엔비디아 주식 팔아치웠고 정황상 미국 기술주 밸류에이션은 상단 수준일 가능성이 높다. 물론 손회장은 엔비디아 주식 매도자금을 오픈A에 투자할 거라고 했으니 인공지능에 대한 투자는 이어질 것이다. 거시적으로는 유효하나 단기적으로는 거품 꼈을 가능성이 높단 얘기.
한가지 더, 젠슨황이 언급했듯 AI전쟁은 중국에 유리한데 전력 발전량면에서 중국이 현재 미국보다 월등히 낫고 AI전쟁은 결국 전기 전쟁이기 때문.

따라서 난 여기서 추가상승보다는 제한적인 상승 내지 횡보 쪽에 무게를 더 둔다. 개인적으로 미국 기술주는 대부분 정리했음.
마이클 버리도 엔비디아에 숏을 쳤는데 이유는 회계분식 가능성 때문. 아무튼 AI는 하수상한 시절이고 차트만 봐도 까마득할 정도로 말도 안 되게 급상승했으니 당분간은 만지작거리지 않는 게 건강에 좋을 듯 싶다. 황금같은 기회를 놓쳐서 아쉽긴하지만 AI에 대한 매수 기회는 또다시 찾아올 것이다.

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"오픈AI 넘는다"… 알파벳 목표가 상향 봇물